Die Anpassungen der Konzernkapitalflussrechnung des Vorjahrs resultieren aus:
der Änderung von Rechnungslegungsmethoden, wie im gleichnamigen Kapitel im Konzernanhang erörtert,
einer Darstellungsänderung der Zinsen für finanzielle Vermögenswerte sowie
einer Weiterentwicklung der angewandten Ermittlungssystematik; diese wurde sowohl fachlich verfeinert als auch durch zusätzliche technische Auswertungen ergänzt, um eine sachgerechtere und konsistentere Zuordnung der Zahlungsströme zu den einzelnen Cash Flow-Positionen sicherzustellen. Die vorgenommenen Anpassungen dienen der Verbesserung der Aussagekraft und Transparenz der Kapitalflussrechnung.
Zusammensetzung |
31.12.2025 |
31.12.2024 |
|---|---|---|
in TEUR |
|
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente laut Konzernbilanz |
1.368.363 |
1.748.124 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von zur Veräußerung gehaltenen Veräußerungsgruppen |
2.623 |
0 |
Summe der Finanzmittel |
1.370.986 |
1.748.124 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten Geldbestände und täglich fällige Finanzmittel.
Entwicklung |
2025 |
2024 |
|---|---|---|
in TEUR |
|
|
Stand der Finanzmittel am Anfang der Berichtsperiode |
1.748.124 |
1.558.107 |
Veränderung der Finanzmittel |
-362.939 |
194.139 |
Veränderungen Konsolidierungskreis |
6.297 |
9.512 |
Währungsänderungen innerhalb der Finanzmittel |
-20.496 |
-13.634 |
Stand der Finanzmittel am Ende der Berichtsperiode |
1.370.986 |
1.748.124 |
Veränderung der Finanzmittel |
2025 |
2024 angepasst |
||
|---|---|---|---|---|
in TEUR |
|
|
||
Periodenergebnis |
858.328 |
647.552 |
||
Amortisierungen, Bewertungs- und Währungsänderungen von Finanzinstrumenten |
-1.211.580 |
-772.148 |
||
Wertminderungen Geschäfts- oder Firmenwerte, Wertminderungen Immaterielle Vermögenswerte und Rückführung Wertminderungen Immaterielle Vermögenswerte |
96.336 |
116.403 |
||
Planmäßige Abschreibungen von Immaterielle Vermögenswerte |
117.800 |
114.403 |
||
Planmäßige Abschreibungen von Nutzungsrechte |
42.132 |
39.786 |
||
Planmäßige Abschreibungen von Sachanlagen (exkl. Immobilien) |
48.672 |
40.332 |
||
Ergebnis aus dem Abgang von Tochterunternehmen |
-9.168 |
0 |
||
Ergebnis aus dem Abgang sowie Abschreibungen von Immobilien |
127.163 |
86.582 |
||
Ergebnis aus dem Abgang von Finanzielle Vermögenswerte inkl. Derivate |
-58.304 |
-19.476 |
||
Anteil am Gewinn von at equity bewerteten Unternehmen |
-27.096 |
-27.001 |
||
Im Periodenergebnis beinhaltete erhaltene Dividenden |
-76.607 |
-79.717 |
||
Im Periodenergebnis beinhaltete Zinsen |
-1.046.046 |
-979.128 |
||
Steuern |
302.989 |
234.254 |
||
Angepasstes Periodenergebnis |
-835.381 |
-598.158 |
||
Veränderungen in: |
1.726.296 |
1.055.107 |
||
Finanzielle Vermögenswerte inkl. Derivate |
10.598 |
203.582 |
||
(Rück-)Versicherungsverträge |
1.601.779 |
873.940 |
||
Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten aus Verträgen mit Kunden (IFRS 15) |
25.897 |
28.036 |
||
Nutzungsrechte und Leasingforderungen sowie -verbindlichkeiten |
6.595 |
-103 |
||
Forderungen und Verbindlichkeiten (exkl. Leasing) |
60.093 |
-9.206 |
||
Immaterielle Vermögenswerte |
1.362 |
2.411 |
||
Immobilien |
-10.838 |
-2.034 |
||
Sonstige Bilanzposten (Übrige Aktiva, Sachanlagen (exkl. Immobilien) und Übrige Passiva) |
-74.813 |
-49.534 |
||
Rückstellungen |
105.623 |
8.015 |
||
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen* |
41.497 |
369 |
||
Bezahlte und Erhaltene Ertragssteuern |
-90.156 |
-111.269 |
||
Cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
842.256 |
346.049 |
||
Erhaltene Zinsen |
979.481 |
938.432 |
||
Erhaltene Dividenden |
76.607 |
79.717 |
||
Bezahlte und Erhaltene Ertragssteuern |
-7.130 |
0 |
||
Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochterunternehmen |
17.700 |
0 |
||
Auszahlungen aus dem Erwerb von Beteiligungsunternehmen (Equity-Methode) |
-21.576 |
0 |
||
Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzinstrumenten |
11.290.420 |
9.154.001 |
||
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzinstrumenten |
-12.926.340 |
-9.558.124 |
||
Einzahlungen aus dem Verkauf von Immobilien |
5.346 |
2.452 |
||
Auszahlungen aus dem Erwerb von Immobilien |
-207.872 |
-223.761 |
||
Einzahlungen aus dem Verkauf von Immaterielle Vermögenswerte |
8.308 |
4.748 |
||
Auszahlungen aus dem Erwerb von Immaterielle Vermögenswerte |
-158.095 |
-139.742 |
||
Cash flow aus der Investitionstätigkeit |
-943.151 |
257.723 |
||
Einzahlungen aus Nachrangige Verbindlichkeiten |
300.000 |
0 |
||
Auszahlungen aus Nachrangige Verbindlichkeiten |
-145.217 |
-91.748 |
||
Einzahlungen aus Finanzielle Verbindlichkeiten exkl. Nachrangige Verbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten |
4 |
90 |
||
Auszahlungen aus Finanzielle Verbindlichkeiten exkl. Nachrangige Verbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten |
-83.885 |
-10.951 |
||
Auszahlungen aus Leasingverbindlichkeiten |
-48.793 |
-44.245 |
||
Bezahlte Dividenden |
-222.372 |
-199.849 |
||
Bezahlte Zinsen |
-60.110 |
-62.930 |
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Bezahlte und Erhaltene Ertragssteuern |
-1.671 |
0 |
||
Cash flow aus der Finanzierungstätigkeit |
-262.044 |
-409.633 |
||
Veränderung der Finanzmittel |
-362.939 |
194.139 |
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